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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 691.00 | 411.00 | 281.00 | 691.00 |
040 Immobilisations financières | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 591.00 | 411.00 | 204 181.00 | 204 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
072 Créances – Autres | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
084 Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
110 Total général Actif | 220 182.00 | 411.00 | 219 771.00 | 220 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 805.00 | |
AB Frais d’établissement | 691.00 | 687.00 | 4.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 591.00 | 687.00 | 203 904.00 | 204 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 487.00 | 687.00 | 213 800.00 | 214 487.00 |
CU Autres participations | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
242 Autres charges externes. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
280 Produits financiers | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
294 Charges financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | | | 47.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 092.00 | -2 422.00 | | -2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | 331.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101.00 | 2 908.00 | | 4 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 214.00 | 85 805.00 | | 59 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 657.00 | 92 937.00 | | 97 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 150.00 | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 4 076.00 | | 3 719.00 |
EA Autres dettes | 48 956.00 | 35 361.00 | | 48 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 699.00 | 218 328.00 | | 209 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 800.00 | 221 237.00 | | 213 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 591.00 | | | 204 591.00 |
FG Production vendue services | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 566.00 | 57 187.00 | | 57 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 373.00 | 56 857.00 | | 56 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | 331.00 | | 1 192.00 |