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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
040 Immobilisations financières | 203 905.00 | | 203 905.00 | 203 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 596.00 | 691.00 | 203 905.00 | 204 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
084 Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
110 Total général Actif | 232 478.00 | 691.00 | 231 787.00 | 232 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
242 Autres charges externes. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 787.00 | | | -16 787.00 |
280 Produits financiers | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
294 Charges financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 594.00 | | | 204 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |