| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 367.00 | 413.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 515.00 | 120 017.00 | 160 498.00 | 280 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 995.00 | 121 384.00 | 173 611.00 | 294 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BZ Autres créances | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
CF Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 352.00 | | 113 352.00 | 113 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 346.00 | 121 384.00 | 286 962.00 | 408 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 589.00 | 6 438.00 | | 70 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 528.00 | 64 151.00 | | -38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 40 311.00 | 78 839.00 | | 40 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 024.00 | 104 271.00 | | 69 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 425.00 | 68 174.00 | | 54 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 497.00 | 66 340.00 | | 100 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 790.00 | 28 110.00 | | 16 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 386.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 651.00 | 272 726.00 | | 246 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 962.00 | 351 565.00 | | 286 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 910.00 | 203 702.00 | | 225 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 113.00 | | 390 113.00 | 390 113.00 |
FD Production vendue biens | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 560.00 | | 400 560.00 | 400 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 441.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408.00 | 15 000.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 115 421.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 3 192.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 6 916.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 108 505.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 642.00 | 7 237.00 | | -7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 328.00 | 688 059.00 | | 403 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 856.00 | 623 908.00 | | 441 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 528.00 | 64 151.00 | | -38 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 571.00 | | 6 423.00 | 288 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 341.00 | | 5 954.00 | 276 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | 469.00 | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 943.00 | 26 441.00 | | 94 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 943.00 | 26 441.00 | | 94 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 097.00 | 33 356.00 | 20 741.00 | 54 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VP Divers | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 170.00 | 102 471.00 | 12 700.00 | 115 170.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 651.00 | 225 910.00 | 20 741.00 | 246 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
ST Autres comptes | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 339.00 | | | 181 339.00 |