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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 409.00 | 1 644.00 | 15 764.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 922.00 | 145 227.00 | 134 695.00 | 279 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 128.00 | 146 871.00 | 163 256.00 | 310 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 533.00 | 146 871.00 | 278 661.00 | 425 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 061.00 | 70 589.00 | | 32 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 698.00 | -38 528.00 | | -63 698.00 |
DL TOTAL (I) | -23 387.00 | 40 311.00 | | -23 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 155.00 | 69 024.00 | | 43 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 868.00 | 54 425.00 | | 95 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 100 497.00 | | 138 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 559.00 | 16 789.00 | | 18 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 469.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 048.00 | 246 651.00 | | 302 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 661.00 | 286 962.00 | | 278 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 048.00 | 225 909.00 | | 302 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 231.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 2 408.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 3 686.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -1 278.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 507.00 | 403 327.00 | | 260 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 206.00 | 441 855.00 | | 324 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 698.00 | -38 528.00 | | -63 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 995.00 | | 16 192.00 | 294 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 310 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 297 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 295.00 | | 16 095.00 | 282 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 97.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 384.00 | 26 546.00 | 1 058.00 | 121 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 384.00 | 26 546.00 | 1 058.00 | 121 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
UX Autres créances clients | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VP Divers | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 238.00 | 109 442.00 | 12 797.00 | 122 238.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |