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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 656.00 | 73 140.00 | 229 516.00 | 302 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 296.00 | 95 211.00 | 103 085.00 | 198 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 647.00 | 168 351.00 | 342 296.00 | 510 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
BT Marchandises | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 247 687.00 | | 247 687.00 | 247 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 967.00 | | 737 967.00 | 737 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 614.00 | 168 351.00 | 1 080 263.00 | 1 248 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 217.00 | | | 149 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 784.00 | | | 296 784.00 |
DL TOTAL (I) | 746 001.00 | | | 746 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 262.00 | | | 334 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 263.00 | | | 1 080 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 711.00 | | 492 711.00 | 492 711.00 |
FD Production vendue biens | 2 061 076.00 | 519 211.00 | 2 580 287.00 | 2 061 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 787.00 | 519 211.00 | 3 072 998.00 | 2 553 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 821.00 | | | 135 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 533.00 | | | 3 103 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 749.00 | | | 2 806 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 784.00 | | | 296 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 647.00 | | | 510 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 952.00 | | | 500 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 212.00 | 69 294.00 | | 102 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 057.00 | 69 294.00 | | 99 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 321.00 | 10 407.00 | 10 321.00 | 10 321.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 321.00 | 10 407.00 | 10 321.00 | 10 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 321.00 | 10 407.00 | 10 321.00 | 10 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 188.00 | 226 188.00 | | 226 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
ST Autres comptes | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 455.00 | | | 667 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 955.00 | | | 599 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 876.00 | | | 158 876.00 |