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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 656.00 | 103 405.00 | 199 251.00 | 302 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 296.00 | 134 240.00 | 64 056.00 | 198 296.00 |
AX Avances et acomptes | 302 623.00 | | 302 623.00 | 302 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 270.00 | 237 645.00 | 575 625.00 | 813 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 666.00 | | 208 666.00 | 208 666.00 |
BT Marchandises | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 043.00 | | 141 043.00 | 141 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 697.00 | | 171 697.00 | 171 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 283 489.00 | | 283 489.00 | 283 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 158.00 | | 945 158.00 | 945 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 428.00 | 237 645.00 | 1 520 783.00 | 1 758 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 001.00 | | | 446 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 212.00 | | | 328 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 213.00 | | | 1 074 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 217.00 | | | 189 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 570.00 | | | 446 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 783.00 | | | 1 520 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 639.00 | | | 181 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 729.00 | | 490 729.00 | 490 729.00 |
FD Production vendue biens | 2 478 016.00 | 714 608.00 | 3 192 624.00 | 2 478 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 745.00 | 714 608.00 | 3 683 353.00 | 2 968 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 290.00 | | | 131 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 621.00 | | | 3 719 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 409.00 | | | 3 391 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 212.00 | | | 328 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 647.00 | | 302 623.00 | 510 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 952.00 | | 302 623.00 | 500 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 506.00 | 69 294.00 | | 171 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 351.00 | 69 294.00 | | 168 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 407.00 | 11 092.00 | 10 407.00 | 10 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 407.00 | 11 092.00 | 10 407.00 | 10 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 171 697.00 | 171 697.00 | | 171 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 283.00 | 202 283.00 | | 202 283.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 352.00 | 267 352.00 | | 267 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
ST Autres comptes | 144 676.00 | | | 144 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
YT Sous‐traitance | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 768.00 | | | 697 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 124.00 | | | 639 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 784.00 | | | 239 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |