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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 23 608.00 | 53 391.00 | 77 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 786.00 | 23 608.00 | 91 177.00 | 114 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 071.00 | 450.00 | 304 621.00 | 305 071.00 |
BZ Autres créances | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CF Disponibilités | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 277.00 | 450.00 | 393 827.00 | 394 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 063.00 | 24 058.00 | 485 004.00 | 509 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DH Report à nouveau | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 299.00 | | | 378 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 004.00 | | | 485 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 299.00 | | | 378 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 450.00 | | 28 336.00 | 86 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 664.00 | | 28 336.00 | 48 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114.00 | 11 495.00 | | 12 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 11 495.00 | | 12 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 043.00 | 203 043.00 | | 203 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 305 071.00 | 305 071.00 | | 305 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VP Divers | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 799.00 | 172 799.00 | | 172 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 039.00 | 380 253.00 | 7 786.00 | 388 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 300.00 | | | 378 300.00 |