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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 231.00 | 39 713.00 | 43 517.00 | 83 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 817.00 | 39 713.00 | 83 103.00 | 122 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 540.00 | 450.00 | 262 090.00 | 262 540.00 |
BZ Autres créances | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
CF Disponibilités | 119 151.00 | | 119 151.00 | 119 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 733.00 | 450.00 | 480 283.00 | 480 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 551.00 | 40 163.00 | 563 387.00 | 603 551.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DL TOTAL (I) | 165 132.00 | | | 165 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 225.00 | | | 205 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
EA Autres dettes | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 255.00 | | | 398 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 387.00 | | | 563 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 255.00 | | | 398 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 786.00 | | 6 231.00 | 114 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 554.00 | 122 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 554.00 | 83 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | 6 231.00 | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 609.00 | 16 105.00 | 39 713.00 | 23 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | 16 105.00 | 39 713.00 | 23 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 262 541.00 | 262 541.00 | | 262 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 369.00 | 361 583.00 | 7 786.00 | 369 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 255.00 | 381 633.00 | | 398 255.00 |