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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 968.00 | 44.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 018.00 | 95 057.00 | 192 962.00 | 288 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 906.00 | 98 024.00 | 225 882.00 | 323 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 579.00 | | 369 579.00 | 369 579.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 538 086.00 | | 538 086.00 | 538 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 724.00 | | 935 724.00 | 935 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 631.00 | 98 024.00 | 1 161 806.00 | 1 259 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 983.00 | 6 820.00 | | 42 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 658.00 | 36 163.00 | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 79 741.00 | 44 083.00 | | 79 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 531.00 | 192 468.00 | | 139 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 020.00 | 576 901.00 | | 778 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 22 015.00 | | 59 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 884.00 | 112 845.00 | | 104 884.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 865.00 | 904 229.00 | | 1 081 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 606.00 | 948 312.00 | | 1 161 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 783.00 | 764 794.00 | | 970 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 664.00 | 246 182.00 | 2 094 846.00 | 1 848 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 664.00 | 246 182.00 | 2 094 846.00 | 1 848 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | 898.00 | | 4 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 5 716.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 227.00 | 1 980 599.00 | | 2 099 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 569.00 | 1 944 435.00 | | 2 063 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 658.00 | 36 163.00 | | 35 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 882.00 | | 51 025.00 | 272 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 535.00 | | 48 484.00 | 238 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | 2 541.00 | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 003.00 | 44 883.00 | | 53 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 394.00 | 44 883.00 | | 50 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
UX Autres créances clients | 369 579.00 | 369 579.00 | | 369 579.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 531.00 | 28 449.00 | 111 082.00 | 139 531.00 |
VI Groupe et associés | 778 020.00 | 778 020.00 | | 778 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 927.00 | 419 927.00 | | 419 927.00 |
VW T.V.A. | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 865.00 | 970 783.00 | 111 082.00 | 1 081 865.00 |