| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 746.00 | 184 061.00 | 160 686.00 | 344 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 001.00 | 187 072.00 | 194 929.00 | 382 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 595.00 | | 431 595.00 | 431 595.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 1 696 695.00 | | 1 696 695.00 | 1 696 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 170.00 | | 2 162 170.00 | 2 162 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 171.00 | 187 072.00 | 2 357 099.00 | 2 544 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 80 762.00 | 78 641.00 | | 80 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 118.00 | 2 171.00 | | 435 118.00 |
DL TOTAL (I) | 556 350.00 | 81 912.00 | | 556 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 810.00 | 111 291.00 | | 296 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 832.00 | 657 338.00 | | 1 088 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | 90 349.00 | | 101 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 846.00 | 79 963.00 | | 312 846.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 33 260.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 749.00 | 972 201.00 | | 1 800 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 099.00 | 1 054 113.00 | | 2 357 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 678.00 | 889 728.00 | | 1 532 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 076.00 | 404 118.00 | 3 523 195.00 | 3 119 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 076.00 | 404 118.00 | 3 523 195.00 | 3 119 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 408.00 | 37.00 | | 29 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 422.00 | | | 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 239.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 239.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -239.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 353.00 | 1 971.00 | | 174 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 751.00 | 2 060 724.00 | | 3 552 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 633.00 | 2 058 554.00 | | 3 117 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 118.00 | 2 171.00 | | 435 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 228.00 | | 43 773.00 | 338 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 499.00 | | 43 247.00 | 301 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 718.00 | | 525.00 | 33 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 986.00 | 46 086.00 | | 140 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 975.00 | 46 086.00 | | 137 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
UX Autres créances clients | 431 595.00 | 431 595.00 | | 431 595.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 810.00 | 28 739.00 | 268 071.00 | 296 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 832.00 | 1 088 832.00 | | 1 088 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 718.00 | 465 475.00 | 34 243.00 | 499 718.00 |
VW T.V.A. | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 749.00 | 1 532 678.00 | 268 071.00 | 1 800 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 259.00 | 13 443.00 | | 8 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | 7 527.00 | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 205 737.00 | 158 994.00 | | 205 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 511.00 | 216 614.00 | | 199 511.00 |
YT Sous‐traitance | 824 730.00 | 603 983.00 | | 824 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 299.00 | 4 248.00 | | 15 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 939.00 | 4 497.00 | | 14 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 198.00 | 17 940.00 | | 23 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 743.00 | 449 583.00 | | 623 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 900.00 | 257 099.00 | | 192 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 252 979.00 | 991 366.00 | | 1 252 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |