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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 522.00 | 729.00 | 792.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 2 775.00 | 2 223.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 521.00 | 3 504.00 | 23 016.00 | 26 521.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 555.00 | 3 504.00 | 31 050.00 | 34 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -470.00 | -239.00 | | -470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | -230.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 601.00 | 529.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 510.00 | 9 010.00 | | 7 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 3 324.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 714.00 | 10 745.00 | | 9 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 450.00 | 12 300.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 449.00 | 35 379.00 | | 30 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 050.00 | 35 909.00 | | 31 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 154.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 154.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | -154.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 695.00 | 127 118.00 | | 117 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 624.00 | 127 349.00 | | 117 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | -230.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 1 454.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 1 454.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |