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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 522.00 | 1 034.00 | 487.00 | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 3 589.00 | 1 409.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 521.00 | 4 623.00 | 21 897.00 | 26 521.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 317.00 | 4 623.00 | 36 693.00 | 41 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -401.00 | -470.00 | | -401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 326.00 | 71.00 | | 16 326.00 |
DL TOTAL (I) | 16 928.00 | 601.00 | | 16 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | 7 510.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 4 774.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 108.00 | 9 714.00 | | 6 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 8 450.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 765.00 | 30 449.00 | | 19 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 693.00 | 31 050.00 | | 36 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 510.00 | 3 500.00 | | 7 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 510.00 | 3 500.00 | | 7 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 54.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 54.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 471.00 | 3 446.00 | | 7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 442.00 | 117 695.00 | | 112 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 115.00 | 117 624.00 | | 96 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 326.00 | 71.00 | | 16 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 1 119.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | 1 119.00 | | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |