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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 598.00 | | 319 598.00 | 319 598.00 |
BZ Autres créances | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CF Disponibilités | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 912.00 | | 395 912.00 | 395 912.00 |
CU Autres participations | 314 598.00 | | 314 598.00 | 314 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 1 110.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 49 939.00 | 21 083.00 | | 49 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 126.00 | 30 377.00 | | -22 126.00 |
DK Provisions réglementées | 2 384.00 | 1 567.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 107 827.00 | 129 137.00 | | 107 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 352.00 | 210 660.00 | | 174 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 1 830.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 085.00 | 212 490.00 | | 288 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 912.00 | 341 626.00 | | 395 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 436.00 | 38 448.00 | | 156 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -817.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 500.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 126.00 | 10 123.00 | | 72 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 126.00 | 30 377.00 | | -22 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 567.00 | 817.00 | | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | 817.00 | | 1 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 637.00 | 111 637.00 | | 111 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 352.00 | 42 703.00 | 131 649.00 | 174 352.00 |
VP Divers | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 859.00 | 50 859.00 | 5 000.00 | 55 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 085.00 | 156 436.00 | 131 649.00 | 288 085.00 |