| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 820.00 | | 379 820.00 | 379 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 203.00 | | 404 203.00 | 404 203.00 |
CU Autres participations | 314 598.00 | | 314 598.00 | 314 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 27 813.00 | 49 939.00 | | 27 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 009.00 | -22 126.00 | | 148 009.00 |
DK Provisions réglementées | 3 201.00 | 2 384.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 256 653.00 | 107 827.00 | | 256 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 629.00 | 174 352.00 | | 132 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 096.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 550.00 | 288 085.00 | | 147 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 203.00 | 395 912.00 | | 404 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 712.00 | 156 436.00 | | 57 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -817.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 60 778.00 | | 12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 000.00 | 50 000.00 | | 171 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 991.00 | 72 126.00 | | 22 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 009.00 | -22 126.00 | | 148 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 384.00 | 817.00 | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | 817.00 | | 2 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 629.00 | 42 791.00 | 89 839.00 | 132 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 550.00 | 57 712.00 | 89 839.00 | 147 550.00 |