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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 340.00 | 145 000.00 | 658 340.00 | 803 340.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 667.00 | 145 000.00 | 665 667.00 | 810 667.00 |
CU Autres participations | 802 740.00 | 145 000.00 | 657 740.00 | 802 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 580.00 | 163 681.00 | | 20 580.00 |
DK Provisions réglementées | 12 237.00 | 4 692.00 | | 12 237.00 |
DL TOTAL (I) | 199 498.00 | 171 373.00 | | 199 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 992.00 | 491 593.00 | | 462 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 184.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 168.00 | 493 777.00 | | 466 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 667.00 | 665 150.00 | | 665 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 545.00 | 4 692.00 | | 7 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 545.00 | 4 692.00 | | 7 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 545.00 | -4 692.00 | | -7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 330 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 420.00 | 166 319.00 | | 18 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 580.00 | 163 681.00 | | 20 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 340.00 | | | 803 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 340.00 | | | 803 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 692.00 | 7 545.00 | | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 692.00 | 7 545.00 | | 149 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VC Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 992.00 | 30 575.00 | 121 914.00 | 462 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707.00 | 7 107.00 | 600.00 | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 168.00 | 33 752.00 | 121 914.00 | 466 168.00 |