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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 340.00 | 145 000.00 | 658 340.00 | 803 340.00 |
BZ Autres créances | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 541.00 | 145 000.00 | 664 541.00 | 809 541.00 |
CU Autres participations | 802 740.00 | 145 000.00 | 657 740.00 | 802 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 961.00 | 183 961.00 | | 183 961.00 |
DH Report à nouveau | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 379.00 | 23 592.00 | | -16 379.00 |
DK Provisions réglementées | 27 327.00 | 19 782.00 | | 27 327.00 |
DL TOTAL (I) | 221 800.00 | 230 635.00 | | 221 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 540.00 | 433 845.00 | | 411 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 270.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 271.00 | | |
EA Autres dettes | 28 891.00 | 5 000.00 | | 28 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 740.00 | 444 386.00 | | 442 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 541.00 | 675 021.00 | | 664 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 545.00 | -7 545.00 | | -7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 890.00 | -3 281.00 | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379.00 | 16 408.00 | | 16 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 379.00 | 23 592.00 | | -16 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 340.00 | | | 803 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 340.00 | | | 803 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 340.00 | | | 803 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | | | 145 000.00 |