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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 455.00 | | 2 751 455.00 | 2 751 455.00 |
BZ Autres créances | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
CF Disponibilités | 280 851.00 | | 280 851.00 | 280 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 291.00 | | 374 291.00 | 374 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 746.00 | | 3 125 746.00 | 3 125 746.00 |
CU Autres participations | 2 751 455.00 | | 2 751 455.00 | 2 751 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875.00 | 975.00 | | 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DG Autres réserves | 295 424.00 | | | 295 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 842.00 | 349 421.00 | | 376 842.00 |
DK Provisions réglementées | 31 116.00 | 12 171.00 | | 31 116.00 |
DL TOTAL (I) | 704 354.00 | 362 567.00 | | 704 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 169.00 | 2 812 588.00 | | 2 419 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 4 200.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 392.00 | 2 817 763.00 | | 2 421 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 746.00 | 3 180 330.00 | | 3 125 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 386.00 | 410 953.00 | | 408 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 945.00 | 12 171.00 | | 18 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 945.00 | 12 171.00 | | 18 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 945.00 | -12 171.00 | | -18 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 917.00 | 421 021.00 | | 423 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 074.00 | 71 600.00 | | 47 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 842.00 | 349 421.00 | | 376 842.00 |