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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 455.00 | | 2 751 455.00 | 2 751 455.00 |
BZ Autres créances | 207 358.00 | | 207 358.00 | 207 358.00 |
CF Disponibilités | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 320.00 | | 343 320.00 | 343 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 774.00 | | 3 094 774.00 | 3 094 774.00 |
CU Autres participations | 2 751 455.00 | | 2 751 455.00 | 2 751 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475.00 | 875.00 | | 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 553 224.00 | 672 266.00 | | 553 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 504.00 | 380 558.00 | | 225 504.00 |
DK Provisions réglementées | 66 674.00 | 48 968.00 | | 66 674.00 |
DL TOTAL (I) | 845 974.00 | 1 102 765.00 | | 845 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 187.00 | 2 023 386.00 | | 2 246 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 800.00 | 2 025 999.00 | | 2 248 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 774.00 | 3 128 764.00 | | 3 094 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 856.00 | 409 869.00 | | 445 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 706.00 | 17 852.00 | | 17 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 706.00 | 17 852.00 | | 17 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 706.00 | -17 852.00 | | -17 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 003.00 | 420 988.00 | | 421 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 499.00 | 40 430.00 | | 195 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 504.00 | 380 558.00 | | 225 504.00 |