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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 312.00 | 19 284.00 | 38 028.00 | 57 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 996.00 | 19 284.00 | 523 712.00 | 542 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 693.00 | | 1 637 693.00 | 1 637 693.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 2 518 527.00 | | 2 518 527.00 | 2 518 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 117.00 | | 4 185 117.00 | 4 185 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 114.00 | 19 284.00 | 4 708 830.00 | 4 728 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 907.00 | 71 965.00 | | 243 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 075.00 | 179 942.00 | | 116 075.00 |
DL TOTAL (I) | 365 483.00 | 257 407.00 | | 365 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 947.00 | 372 226.00 | | 356 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 152 587.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 102.00 | 114 966.00 | | 111 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 980.00 | | |
EA Autres dettes | 3 866 315.00 | 2 429 974.00 | | 3 866 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 347.00 | 3 073 735.00 | | 4 343 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 830.00 | 3 331 142.00 | | 4 708 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 739.00 | 2 734 349.00 | | 4 024 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 660.00 | | 36 557.00 | 508 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 542 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 57 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 975.00 | | 36 557.00 | 22 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 12 681.00 | 1 555.00 | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 12 681.00 | 1 555.00 | 8 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 315.00 | 3 866 315.00 | | 3 866 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 693.00 | 1 637 693.00 | | 1 637 693.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 870.00 | 38 262.00 | 147 830.00 | 356 870.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 274.00 | 1 672 274.00 | | 1 672 274.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 347.00 | 4 024 739.00 | 147 830.00 | 4 343 347.00 |