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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 602.00 | 46 042.00 | 22 560.00 | 68 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 286.00 | 46 042.00 | 508 244.00 | 554 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 063.00 | | 1 314 063.00 | 1 314 063.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 3 168 624.00 | | 3 168 624.00 | 3 168 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 934.00 | | 4 499 934.00 | 4 499 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 221.00 | 46 042.00 | 5 008 179.00 | 5 054 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 837.00 | 279 984.00 | | 279 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 096.00 | 110 854.00 | | 120 096.00 |
DL TOTAL (I) | 405 434.00 | 396 338.00 | | 405 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 229.00 | 336 849.00 | | 304 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 2 497.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 6 964.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 619.00 | 70 251.00 | | 88 619.00 |
EA Autres dettes | 4 196 184.00 | 4 064 250.00 | | 4 196 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 745.00 | 4 480 811.00 | | 4 602 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 179.00 | 4 877 148.00 | | 5 008 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 736.00 | 4 182 494.00 | | 4 338 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 573.00 | | 9 714.00 | 544 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 889.00 | | 9 714.00 | 58 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 566.00 | 11 476.00 | | 34 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | 11 476.00 | | 34 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196 184.00 | 4 196 184.00 | | 4 196 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 063.00 | 1 314 063.00 | | 1 314 063.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 170.00 | 40 162.00 | 143 711.00 | 304 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 995.00 | 1 336 995.00 | | 1 336 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 745.00 | 4 338 737.00 | 143 711.00 | 4 602 745.00 |