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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
CF Disponibilités | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 019.00 | | 302 019.00 | 302 019.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 857.00 | 91 147.00 | | 25 857.00 |
DL TOTAL (I) | 127 004.00 | 101 147.00 | | 127 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 873.00 | 200 000.00 | | 173 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 13.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 395.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 014.00 | 208 304.00 | | 175 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 019.00 | 309 451.00 | | 302 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142.00 | 8 852.00 | | 4 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 857.00 | 91 147.00 | | 25 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 000.00 | | 30 000.00 | 201 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | 30 000.00 | 201 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 874.00 | 29 546.00 | 114 862.00 | 173 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 015.00 | 30 687.00 | 114 862.00 | 175 015.00 |