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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 3.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 004.00 | | 307 004.00 | 307 004.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 271.00 | 116 004.00 | | 130 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 277.00 | 74 266.00 | | 46 277.00 |
DL TOTAL (I) | 187 549.00 | 201 271.00 | | 187 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 110.00 | 145 639.00 | | 117 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 406.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 455.00 | 148 045.00 | | 119 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 004.00 | 349 316.00 | | 307 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 111 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722.00 | 36 733.00 | | 3 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 277.00 | 74 266.00 | | 46 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 50 000.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 50 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 111.00 | 29 620.00 | 87 491.00 | 117 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 123.00 | 123.00 | 50 000.00 | 50 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 456.00 | 31 965.00 | 87 491.00 | 119 456.00 |