| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 914.00 | 1 454.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 5 777.00 | 12 095.00 | 17 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 742.00 | 6 691.00 | 37 050.00 | 43 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CF Disponibilités | 621 038.00 | | 621 038.00 | 621 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 419.00 | | 712 419.00 | 712 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 161.00 | 6 691.00 | 749 469.00 | 756 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 875.00 | | | 370 875.00 |
DL TOTAL (I) | 557 256.00 | | | 557 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 213.00 | | | 192 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 469.00 | | | 749 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 213.00 | | | 192 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 005.00 | | 19 437.00 | 28 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 43 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 20 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | | 19 397.00 | 4 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | | 40.00 | 23 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 7 108.00 | 950.00 | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 7 108.00 | 950.00 | 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 009.00 | 159 006.00 | | 159 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 100.00 | 82 100.00 | 1 000.00 | 33 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 212.00 | 192 212.00 | | 192 212.00 |