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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 2 216.00 | 1 318.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 462.00 | 29 194.00 | 4 268.00 | 33 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 588.00 | 31 411.00 | 8 177.00 | 39 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 282 307.00 | | 282 307.00 | 282 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 840.00 | | 404 840.00 | 404 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 428.00 | 31 411.00 | 413 017.00 | 444 428.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
DL TOTAL (I) | 279 376.00 | | | 279 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 017.00 | | | 413 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 260.00 | | 3 829.00 | 58 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 39 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 760.00 | | 2 239.00 | 34 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 1 591.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 076.00 | 10 336.00 | | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | 10 336.00 | | 21 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VP Divers | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 900.00 | 108 900.00 | 1 000.00 | 109 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |