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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 401.00 | 60 374.00 | 27.00 | 60 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 462.00 | 24 340.00 | 2 122.00 | 26 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 555.00 | 84 714.00 | 85 841.00 | 170 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BT Marchandises | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 193.00 | 84 714.00 | 271 480.00 | 356 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 85 279.00 | 94 832.00 | | 85 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 080.00 | -9 554.00 | | -17 080.00 |
DL TOTAL (I) | 91 299.00 | 108 379.00 | | 91 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 403.00 | 24 570.00 | | 41 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 348.00 | 33 630.00 | | 55 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 55 517.00 | | 46 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 614.00 | 22 725.00 | | 26 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 180.00 | 136 442.00 | | 180 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 480.00 | 244 821.00 | | 271 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 580.00 | 102 812.00 | | 116 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
FD Production vendue biens | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
FG Production vendue services | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 569.00 | 6 179.00 | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 601.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 2 726.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 237.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 237.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 489.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 138.00 | 369 800.00 | | 325 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 218.00 | 379 354.00 | | 342 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 080.00 | -9 554.00 | | -17 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 555.00 | 1 159.00 | | 83 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 555.00 | 1 159.00 | | 83 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 530.00 | 2 277.00 | 8 253.00 | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 602.00 | 97 233.00 | 1 369.00 | 98 602.00 |
VW T.V.A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 832.00 | 116 580.00 | 8 253.00 | 124 832.00 |