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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 462.00 | 26 105.00 | 357.00 | 26 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 555.00 | 86 506.00 | 84 049.00 | 170 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BT Marchandises | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
BZ Autres créances | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 468.00 | | 158 468.00 | 158 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 023.00 | 86 506.00 | 242 517.00 | 329 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 53 549.00 | 68 199.00 | | 53 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 531.00 | -14 650.00 | | -34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 42 118.00 | 76 649.00 | | 42 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 963.00 | 14 693.00 | | 5 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949.00 | 41 326.00 | | 49 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 544.00 | 30 842.00 | | 47 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 351.00 | 43 639.00 | | 65 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 592.00 | 23 256.00 | | 31 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 399.00 | 153 757.00 | | 200 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 517.00 | 230 406.00 | | 242 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 427.00 | 117 028.00 | | 149 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 6 441.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
FD Production vendue biens | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
FG Production vendue services | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 926.00 | | 328 926.00 | 328 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 1 197.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 1 197.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254.00 | 4 318.00 | | 7 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 4 318.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175.00 | -3 122.00 | | -6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 184.00 | 360 716.00 | | 336 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 716.00 | 375 366.00 | | 370 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 531.00 | -14 650.00 | | -34 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 645.00 | 861.00 | | 85 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 645.00 | 861.00 | | 85 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VB T. V. A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 887.00 | 2 458.00 | 3 428.00 | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 837.00 | 110 468.00 | 1 369.00 | 111 837.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 855.00 | 149 427.00 | 3 428.00 | 152 855.00 |