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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
AP Constructions | 88 624.00 | 72 142.00 | 16 481.00 | 88 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 355.00 | 519 404.00 | 87 951.00 | 607 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 759.00 | 97 247.00 | 54 512.00 | 151 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 647.00 | 696 609.00 | 340 038.00 | 1 036 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 240.00 | 6 560.00 | 180 680.00 | 187 240.00 |
BN En cours de production de biens | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 609.00 | 9 425.00 | 63 184.00 | 72 609.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | 508.00 | 1 187.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 396.00 | 6 912.00 | 167 484.00 | 174 396.00 |
BZ Autres créances | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 809.00 | 23 405.00 | 476 404.00 | 499 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 457.00 | 720 014.00 | 816 442.00 | 1 536 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 627.00 | | | 380 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 411 506.00 | | | 411 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 031.00 | | | 177 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 935.00 | | | 404 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 442.00 | | | 816 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 770.00 | | | 318 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 025.00 | | 58 622.00 | 978 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 514.00 | | | 181 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 117.00 | | 58 622.00 | 789 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 794.00 | 48 815.00 | | 647 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 1 744.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 724.00 | 47 070.00 | | 641 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 612.00 | 16 493.00 | 13 612.00 | 13 612.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 612.00 | 23 405.00 | 13 612.00 | 13 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 612.00 | 23 405.00 | 13 612.00 | 13 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 405.00 | 13 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 031.00 | 177 031.00 | | 177 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 973.00 | 52 517.00 | 59 455.00 | 111 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 735.00 | 213 342.00 | 7 392.00 | 220 735.00 |
VW T.V.A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 225.00 | 318 770.00 | 59 455.00 | 378 225.00 |