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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
AP Constructions | 99 130.00 | 80 534.00 | 18 595.00 | 99 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 993.00 | 416 603.00 | 72 390.00 | 488 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 144 810.00 | 4 638.00 | 149 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 512.00 | 649 763.00 | 281 749.00 | 931 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 753.00 | 4 304.00 | 146 449.00 | 150 753.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 090.00 | 8 981.00 | 65 109.00 | 74 090.00 |
BT Marchandises | 4 699.00 | 73.00 | 4 626.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 234.00 | 10 000.00 | 189 234.00 | 199 234.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 170.00 | 23 358.00 | 526 812.00 | 550 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 682.00 | 673 121.00 | 808 561.00 | 1 481 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 069.00 | | | 320 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786.00 | | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 342 855.00 | | | 342 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 788.00 | | | 249 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 705.00 | | | 465 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 561.00 | | | 808 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 032.00 | | | 256 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 345.00 | 52 000.00 | 249 345.00 | 301 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 033.00 | 232 641.00 | 7 392.00 | 240 033.00 |
VW T.V.A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 547.00 | 246 202.00 | 249 345.00 | 495 547.00 |