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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 048.00 | 17 735.00 | 1 313.00 | 19 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 308.00 | 19 799.00 | 62 510.00 | 82 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 163.00 | 37 534.00 | 259 629.00 | 297 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 006.00 | 37 534.00 | 382 472.00 | 420 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 216 350.00 | 188 422.00 | | 216 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 809.00 | 27 928.00 | | 20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 245 544.00 | 224 735.00 | | 245 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 793.00 | 60 491.00 | | 44 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 10 889.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 35 922.00 | | 24 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 110.00 | 56 369.00 | | 58 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 928.00 | 163 670.00 | | 136 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 472.00 | 388 405.00 | | 382 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 126.00 | 118 877.00 | | 108 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
FG Production vendue services | 483 583.00 | | 483 583.00 | 483 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 918.00 | | 515 918.00 | 515 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 448.00 | 16 288.00 | | 15 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 242.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 88.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 88.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -88.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 2 696.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 112.00 | 494 755.00 | | 518 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 303.00 | 466 827.00 | | 497 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 809.00 | 27 928.00 | | 20 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 979.00 | | 185.00 | 296 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 683.00 | | 185.00 | 12 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 846.00 | 9 687.00 | | 27 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | 9 687.00 | | 27 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 793.00 | 15 991.00 | 28 802.00 | 44 793.00 |
VI Groupe et associés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 928.00 | 108 126.00 | 28 802.00 | 136 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 053.00 | 5 501.00 | | 8 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 081.00 | 6 883.00 | | 7 081.00 |
ST Autres comptes | 23 124.00 | 23 638.00 | | 23 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 888.00 | 59 537.00 | | 62 888.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 2 010.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 032.00 | 7 511.00 | | 10 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 070.00 | 98 265.00 | | 103 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 172.00 | 30 153.00 | | 34 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 501.00 | 90 466.00 | | 93 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |