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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 174.00 | 55 158.00 | 36 015.00 | 91 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 999.00 | 74 207.00 | 232 792.00 | 306 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BT Marchandises | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 657.00 | | 184 657.00 | 184 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 655.00 | 74 207.00 | 417 449.00 | 491 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 576.00 | 270 741.00 | | 265 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 416.00 | -5 165.00 | | -25 416.00 |
DL TOTAL (I) | 248 545.00 | 273 961.00 | | 248 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 997.00 | 61 232.00 | | 43 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 3 228.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 706.00 | 40 689.00 | | 48 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 862.00 | 73 971.00 | | 75 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 903.00 | 179 120.00 | | 168 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 449.00 | 453 081.00 | | 417 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 073.00 | 135 135.00 | | 137 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 519.00 | | 1 480.00 | 305 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 087.00 | | 1 135.00 | 109 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | 345.00 | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 121.00 | 10 086.00 | | 64 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 121.00 | 10 086.00 | | 64 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 997.00 | 12 168.00 | 31 830.00 | 43 997.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 903.00 | 137 073.00 | 31 830.00 | 168 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 218.00 | 4 885.00 | | 8 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 316.00 | 9 311.00 | | 8 316.00 |
ST Autres comptes | 40 319.00 | 27 178.00 | | 40 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 762.00 | 59 199.00 | | 65 762.00 |
YT Sous‐traitance | 419.00 | 420.00 | | 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 207.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 534.00 | 7 092.00 | | 10 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 029.00 | 97 353.00 | | 108 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 817.00 | 96 108.00 | | 114 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |