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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 729.00 | | 385 729.00 | 385 729.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 823 711.00 | 704 946.00 | 118 765.00 | 823 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 215.00 | 68 319.00 | 17 897.00 | 86 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 884.00 | 125 730.00 | 41 155.00 | 166 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 566.00 | 898 994.00 | 645 571.00 | 1 544 566.00 |
BT Marchandises | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
BZ Autres créances | 245 321.00 | | 245 321.00 | 245 321.00 |
CF Disponibilités | 595 009.00 | | 595 009.00 | 595 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 854.00 | | 885 854.00 | 885 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 420.00 | 898 994.00 | 1 531 426.00 | 2 430 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 450.00 | | | 334 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
DG Autres réserves | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 087.00 | | | -1 995 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
DK Provisions réglementées | -28.00 | | | -28.00 |
DL TOTAL (I) | -1 365 271.00 | | | -1 365 271.00 |
DP Provisions pour risques | 2 347 553.00 | | | 2 347 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 347 553.00 | | | 2 347 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 767.00 | | | 260 767.00 |
EA Autres dettes | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 144.00 | | | 549 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 426.00 | | | 1 531 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 774.00 | | 2 648 774.00 | 2 648 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 774.00 | | 2 648 774.00 | 2 648 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 077.00 | | | -94 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 813.00 | | | 2 658 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 687.00 | | | 2 550 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 251.00 | | 39 883.00 | 1 592 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 587.00 | 85 982.00 | 1 544 566.00 | 1 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | 385 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 85 421.00 | 1 112 811.00 | 1 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 290.00 | | | 386 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 935.00 | | 39 883.00 | 1 159 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 118.00 | 19 859.00 | 85 982.00 | 965 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 557.00 | 19 859.00 | 85 421.00 | 964 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -28.00 | | | -28.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 347 553.00 | | | 2 347 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347 525.00 | | | 2 347 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VI Groupe et associés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VP Divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 923.00 | 178 923.00 | | 178 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 413.00 | 257 613.00 | 45 800.00 | 303 413.00 |
VW T.V.A. | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 144.00 | 549 144.00 | | 549 144.00 |