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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 8 755.00 | 4 775.00 | 13 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 4 822.00 | 2 670.00 | 7 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 698.00 | 13 577.00 | 13 121.00 | 26 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 907.00 | | 102 907.00 | 102 907.00 |
BZ Autres créances | 137 545.00 | | 137 545.00 | 137 545.00 |
CF Disponibilités | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 981.00 | | 308 981.00 | 308 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 680.00 | 13 577.00 | 322 103.00 | 335 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 609.00 | 10 950.00 | | 38 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 500.00 | 177 659.00 | | 69 500.00 |
DL TOTAL (I) | 119 109.00 | 199 609.00 | | 119 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 352.00 | 84 411.00 | | 119 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 019.00 | 101 794.00 | | 57 019.00 |
EA Autres dettes | 24 292.00 | 34 575.00 | | 24 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 993.00 | 220 958.00 | | 202 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 103.00 | 420 567.00 | | 322 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 993.00 | | | 202 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 676.00 | | 10 023.00 | 16 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 7 730.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | | 2 178.00 | 5 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 115.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 4 206.00 | | 9 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 2 955.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 1 251.00 | | 3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 577.00 | 249 900.00 | 5 677.00 | 255 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 993.00 | 202 993.00 | | 202 993.00 |