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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 550.00 | 6 364.00 | 9 186.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 199.00 | 16 248.00 | 23 951.00 | 40 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 865.00 | | 114 865.00 | 114 865.00 |
BZ Autres créances | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
CF Disponibilités | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 238.00 | 16 248.00 | 417 990.00 | 434 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
EA Autres dettes | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 207.00 | | | 301 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990.00 | | | 417 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 190.00 | | | 276 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 357.00 | | 10 842.00 | 29 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | | 10 842.00 | 4 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 273.00 | 1 975.00 | | 14 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 1 975.00 | | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 49 983.00 | 25 017.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 935.00 | 253 935.00 | | 253 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 701.00 | 253 935.00 | 14 765.00 | 268 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 207.00 | 276 190.00 | 25 017.00 | 301 207.00 |