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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
AH Fonds commercial | 609 736.00 | | 609 736.00 | 609 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 799.00 | 24 337.00 | 15 462.00 | 39 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 424.00 | 134 680.00 | 5 744.00 | 140 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 341.00 | 171 097.00 | 638 244.00 | 809 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 348.00 | | 369 348.00 | 369 348.00 |
BZ Autres créances | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
CF Disponibilités | 524 901.00 | | 524 901.00 | 524 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 791.00 | | 1 065 791.00 | 1 065 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 132.00 | 171 097.00 | 1 704 035.00 | 1 875 132.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 320 353.00 | | | 320 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
DL TOTAL (I) | 635 384.00 | | | 635 384.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 698.00 | | | 251 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
EA Autres dettes | 449 910.00 | | | 449 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 650.00 | | | 985 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 035.00 | | | 1 704 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 014.00 | | | 886 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 698.00 | 251 698.00 | | 251 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 910.00 | 449 910.00 | | 449 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 588.00 | 50 951.00 | 99 637.00 | 150 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 037.00 | 540 890.00 | 7 147.00 | 548 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 663.00 | 877 026.00 | 99 637.00 | 976 663.00 |