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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
AH Fonds commercial | 609 736.00 | | 609 736.00 | 609 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 849.00 | 28 720.00 | 15 129.00 | 43 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 015.00 | 145 031.00 | 22 984.00 | 168 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 982.00 | 185 831.00 | 655 151.00 | 840 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
BZ Autres créances | 486 362.00 | | 486 362.00 | 486 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CF Disponibilités | 1 162 950.00 | | 1 162 950.00 | 1 162 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 409.00 | | 1 871 409.00 | 1 871 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 391.00 | 185 831.00 | 2 526 560.00 | 2 712 391.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 463 464.00 | | | 463 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 820 867.00 | | | 820 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 063.00 | | | 444 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 526.00 | | | 499 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
EA Autres dettes | 688 102.00 | | | 688 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 693.00 | | | 1 705 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 560.00 | | | 2 526 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 693.00 | | | 1 309 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 036.00 | 7 795.00 | | 178 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 956.00 | 7 795.00 | | 165 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 526.00 | 499 526.00 | | 499 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 102.00 | 688 102.00 | | 688 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 063.00 | 48 063.00 | 396 000.00 | 444 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 092.00 | 660 092.00 | | 660 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 239.00 | 660 092.00 | 7 147.00 | 667 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 910.00 | 1 297 910.00 | 396 000.00 | 1 693 910.00 |