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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 876.00 | 315 708.00 | 45 168.00 | 360 876.00 |
AX Avances et acomptes | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 338.00 | 338 220.00 | 117 118.00 | 455 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 437.00 | 11 161.00 | 277 276.00 | 288 437.00 |
BZ Autres créances | 52 443.00 | 20 711.00 | 31 732.00 | 52 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 010.00 | 31 873.00 | 352 138.00 | 384 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 348.00 | 370 092.00 | 469 256.00 | 839 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 160 026.00 | | | 160 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 319.00 | | | -17 319.00 |
DL TOTAL (I) | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
DP Provisions pour risques | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
EA Autres dettes | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 017.00 | | | 267 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 256.00 | | | 469 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 017.00 | | | 267 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 259.00 | | 662 259.00 | 662 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 259.00 | | 662 259.00 | 662 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 082.00 | | | 683 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 400.00 | | | 700 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 318.00 | | | -17 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 538.00 | | 35 800.00 | 419 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 039.00 | | 35 800.00 | 361 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 462.00 | 20 758.00 | | 317 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 113.00 | 20 758.00 | | 300 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 808.00 | 6 248.00 | 673.00 | 44 808.00 |
6T Sur comptes clients | 12 295.00 | | 1 134.00 | 12 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 721.00 | 6 991.00 | | 13 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 016.00 | 6 991.00 | 1 134.00 | 26 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 824.00 | 13 239.00 | 1 807.00 | 70 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 239.00 | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
UX Autres créances clients | 265 335.00 | 265 335.00 | | 265 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 216.00 | 3 470.00 | 10 746.00 | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 778.00 | 345 628.00 | 41 150.00 | 386 778.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 017.00 | 267 017.00 | | 267 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 830.00 | | | 245 830.00 |
YT Sous‐traitance | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 473.00 | | | 288 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 614.00 | | | 571 614.00 |