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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 060.00 | 378 316.00 | 80 744.00 | 459 060.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 572.00 | 400 828.00 | 155 744.00 | 556 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 424.00 | 44 884.00 | 270 540.00 | 315 424.00 |
BZ Autres créances | 224 061.00 | 20 855.00 | 203 206.00 | 224 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 724.00 | 65 739.00 | 500 985.00 | 566 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 296.00 | 466 567.00 | 656 729.00 | 1 123 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 16 946.00 | 63 047.00 | | 16 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 897.00 | -46 100.00 | | 65 897.00 |
DL TOTAL (I) | 91 990.00 | 26 093.00 | | 91 990.00 |
DP Provisions pour risques | 66 335.00 | 68 499.00 | | 66 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 366.00 | 75 529.00 | | 73 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 833.00 | 58 712.00 | | 47 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 719.00 | 25 999.00 | | 30 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 919.00 | 211 356.00 | | 238 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 354.00 | 127 097.00 | | 96 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 75 954.00 | 26 990.00 | | 75 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 373.00 | 450 840.00 | | 491 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 729.00 | 552 463.00 | | 656 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 433.00 | | | 478 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 183.00 | 13 763.00 | | 21 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
FG Production vendue services | 949 887.00 | | 949 887.00 | 949 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 315.00 | | 958 315.00 | 958 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 324.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 837.00 | 4 775.00 | | 103 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 837.00 | 4 775.00 | | 103 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 767.00 | 15 244.00 | | 40 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 777.00 | 15 244.00 | | 40 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 060.00 | -10 470.00 | | 63 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 382.00 | 1 093 609.00 | | 1 121 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 485.00 | 1 139 710.00 | | 1 055 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 897.00 | -46 100.00 | | 65 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 124.00 | | 52 500.00 | 527 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 15 000.00 | 18 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 750.00 | 4 302.00 | 556 572.00 | 18 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 524 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 025.00 | | 52 500.00 | 476 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 289.00 | 24 831.00 | 4 292.00 | 380 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 940.00 | 24 831.00 | 4 292.00 | 362 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 529.00 | | 2 164.00 | 75 529.00 |
6T Sur comptes clients | 15 809.00 | 29 075.00 | | 15 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 664.00 | 29 075.00 | | 36 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 194.00 | 29 075.00 | 2 164.00 | 112 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 075.00 | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 919.00 | 238 919.00 | | 238 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 283.00 | 299 283.00 | | 299 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 650.00 | 13 710.00 | 12 940.00 | 26 650.00 |
VI Groupe et associés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 428.00 | 208 428.00 | | 208 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 925.00 | 549 925.00 | 15 000.00 | 564 925.00 |
VW T.V.A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 373.00 | 478 433.00 | 12 940.00 | 491 373.00 |