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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 377.00 | 377.00 | 30 000.00 | 30 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 739.00 | 25 544.00 | 4 195.00 | 29 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 512.00 | 61 780.00 | 18 732.00 | 80 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 420.00 | 87 701.00 | 115 718.00 | 203 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 008.00 | | 431 008.00 | 431 008.00 |
BZ Autres créances | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 810.00 | | 503 810.00 | 503 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 230.00 | 87 701.00 | 619 529.00 | 707 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 22 672.00 | 19 904.00 | | 22 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 558.00 | 10 768.00 | | 43 558.00 |
DL TOTAL (I) | 74 645.00 | 39 087.00 | | 74 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 900.00 | 5 068.00 | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 643.00 | 114 908.00 | | 193 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 616.00 | 222 704.00 | | 232 616.00 |
EA Autres dettes | 70 725.00 | 140 482.00 | | 70 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 884.00 | 483 162.00 | | 544 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 529.00 | 522 250.00 | | 619 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 884.00 | 483 162.00 | | 544 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 260.00 | | 1 015 260.00 | 1 015 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 260.00 | | 1 015 260.00 | 1 015 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 6 418.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 6 418.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -6 418.00 | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 1 681.00 | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 604.00 | 755 148.00 | | 1 047 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 047.00 | 744 380.00 | | 1 004 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 558.00 | 10 768.00 | | 43 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 446.00 | | 94 979.00 | 135 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 122.00 | 54 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 122.00 | 195 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 308.00 | | 9 943.00 | 100 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | 85 035.00 | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 285.00 | 14 417.00 | | 73 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | 14 417.00 | | 72 908.00 |