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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 767.00 | 642.00 | 31 126.00 | 31 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 739.00 | 27 891.00 | 1 849.00 | 29 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 553.00 | 56 609.00 | 15 944.00 | 72 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 486.00 | 85 142.00 | 97 345.00 | 182 486.00 |
BT Marchandises | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 964.00 | | 460 964.00 | 460 964.00 |
BZ Autres créances | 113 779.00 | | 113 779.00 | 113 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 400.00 | | 611 400.00 | 611 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 887.00 | 85 142.00 | 708 745.00 | 793 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 16 230.00 | 22 672.00 | | 16 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | 43 558.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 28 947.00 | 74 645.00 | | 28 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 719.00 | 47 900.00 | | 66 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 532.00 | 193 643.00 | | 131 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 923.00 | 232 616.00 | | 240 923.00 |
EA Autres dettes | 240 624.00 | 70 725.00 | | 240 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 798.00 | 544 884.00 | | 679 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 745.00 | 619 529.00 | | 708 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 512.00 | | 1 092 512.00 | 1 092 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 512.00 | | 1 092 512.00 | 1 092 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 064.00 | |
GE Autres charges | | | 61 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 2 313.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 719.00 | 2 313.00 | | 8 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 719.00 | -2 313.00 | | -8 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 6 925.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 523.00 | 1 047 604.00 | | 1 190 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 221.00 | 1 004 047.00 | | 1 186 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | 43 558.00 | | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 701.00 | 12 064.00 | 14 624.00 | 87 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 264.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 324.00 | 11 799.00 | 14 624.00 | 87 324.00 |