| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 496.00 | 30 958.00 | 12 538.00 | 43 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 869.00 | 151 963.00 | 3 568 906.00 | 3 720 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 224.00 | | 217 224.00 | 217 224.00 |
BZ Autres créances | 1 706 205.00 | | 1 706 205.00 | 1 706 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 429.00 | | 1 923 429.00 | 1 923 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 298.00 | 151 963.00 | 5 492 335.00 | 5 644 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 616 816.00 | | | 1 616 816.00 |
CU Autres participations | 3 677 373.00 | 121 005.00 | 3 556 368.00 | 3 677 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DG Autres réserves | 1 455 781.00 | 1 350 967.00 | | 1 455 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 908.00 | 104 814.00 | | 312 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 939.00 | 1 937 031.00 | | 2 249 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 325 714.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 662.00 | 2 302 750.00 | | 2 418 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 096.00 | 386 763.00 | | 85 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 921.00 | 143 133.00 | | 203 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 532 663.00 | 305 093.00 | | 532 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 397.00 | 3 465 433.00 | | 3 242 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 335.00 | 5 402 463.00 | | 5 492 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 397.00 | 3 302 269.00 | | 3 242 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 542 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | 2 274.00 | | 2 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 476.00 | 951.00 | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 132.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 132.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -132.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 204.00 | 36 868.00 | | 114 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 956.00 | 569 144.00 | | 591 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 048.00 | 464 331.00 | | 279 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 908.00 | 104 814.00 | | 312 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 869.00 | | | 3 720 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 373.00 | | | 3 677 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 302.00 | 3 655.00 | | 27 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 302.00 | 3 655.00 | | 27 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 005.00 | -121 005.00 | | 121 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 663.00 | 532 663.00 | | 532 663.00 |
UX Autres créances clients | 217 224.00 | 217 224.00 | | 217 224.00 |
VB T. V. A. | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VC Groupe et associés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 623.00 | 156 887.00 | 439 736.00 | 596 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 425 392.00 | 2 425 392.00 | | 2 425 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VP Divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 764.00 | 1 587 764.00 | | 1 587 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 429.00 | 1 923 429.00 | | 1 923 429.00 |
VW T.V.A. | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 397.00 | 3 242 397.00 | | 3 242 397.00 |