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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 496.00 | 34 613.00 | 8 883.00 | 43 496.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 720 869.00 | 155 618.00 | 3 565 251.00 | 3 720 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
BZ Autres créances | 1 199 456.00 | | 1 199 456.00 | 1 199 456.00 |
CF Disponibilités | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 726.00 | | 1 322 726.00 | 1 322 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 595.00 | 155 618.00 | 4 887 977.00 | 5 043 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 3 677 373.00 | 121 005.00 | 3 556 368.00 | 3 677 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DG Autres réserves | 1 768 689.00 | 1 455 781.00 | | 1 768 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 542.00 | 312 908.00 | | -72 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 397.00 | 2 249 939.00 | | 2 177 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 108.00 | 2 418 662.00 | | 1 808 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 586.00 | 85 096.00 | | 84 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 112.00 | 203 921.00 | | 97 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 718 794.00 | 532 663.00 | | 718 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 581.00 | 3 242 397.00 | | 2 710 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 977.00 | 5 492 335.00 | | 4 887 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 581.00 | 3 242 397.00 | | 2 710 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 18 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | 2 343.00 | | 10 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 477.00 | 1 476.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 46.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 46.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -46.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 196.00 | 114 204.00 | | -28 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 528.00 | 591 956.00 | | 77 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 070.00 | 279 048.00 | | 150 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 542.00 | 312 908.00 | | -72 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 869.00 | | | 3 720 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677 373.00 | | | 3 677 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 958.00 | 3 655.00 | | 30 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 958.00 | 3 655.00 | | 30 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 794.00 | 718 794.00 | | 718 794.00 |
UX Autres créances clients | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VB T. V. A. | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VC Groupe et associés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 838.00 | 1 814 838.00 | | 1 814 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 038.00 | 1 038 038.00 | | 1 038 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 200.00 | 1 278 200.00 | | 1 278 200.00 |
VW T.V.A. | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 581.00 | 2 710 581.00 | | 2 710 581.00 |