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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
AP Constructions | 400 648.00 | 193 746.00 | 206 902.00 | 400 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 152.00 | 21 943.00 | 209.00 | 22 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 499.00 | 299 388.00 | 207 111.00 | 506 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 360.00 | 299 388.00 | 216 972.00 | 516 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 856.00 | -347 469.00 | | -366 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 877.00 | -19 387.00 | | -14 877.00 |
DL TOTAL (I) | -199 733.00 | -184 856.00 | | -199 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 481.00 | 62 521.00 | | 47 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 094.00 | 356 094.00 | | 368 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 278.00 | | 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | 567.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 704.00 | 419 460.00 | | 416 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 972.00 | 234 604.00 | | 216 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 224.00 | 356 939.00 | | 369 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 094.00 | | | 368 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 499.00 | | | 506 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 800.00 | | | 422 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 156.00 | 16 231.00 | | 283 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 457.00 | 16 231.00 | | 199 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VI Groupe et associés | 366 333.00 | 366 333.00 | | 366 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 704.00 | 369 224.00 | | 416 704.00 |