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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
AP Constructions | 400 648.00 | 225 900.00 | 174 748.00 | 400 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 499.00 | 331 751.00 | 174 748.00 | 506 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 133.00 | 331 751.00 | 189 382.00 | 521 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 589.00 | -31 733.00 | | -47 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 152.00 | -15 857.00 | | -23 152.00 |
DL TOTAL (I) | 111 259.00 | 134 411.00 | | 111 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 874.00 | 32 266.00 | | 16 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 536.00 | 31 594.00 | | 59 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 167.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 1 001.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 124.00 | 65 028.00 | | 78 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 382.00 | 199 439.00 | | 189 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 818.00 | 32 762.00 | | 76 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 499.00 | | | 506 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 800.00 | | | 422 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 619.00 | 16 132.00 | | 315 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 920.00 | 16 132.00 | | 231 920.00 |