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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 241.00 | 10 434.00 | 807.00 | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 570.00 | 36 743.00 | 827.00 | 37 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BN En cours de production de biens | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 434.00 | 3 312.00 | 69 122.00 | 72 434.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 761.00 | 3 312.00 | 122 449.00 | 125 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 332.00 | 40 055.00 | 123 277.00 | 163 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 696.00 | 26 616.00 | | 33 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | 7 080.00 | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 43 096.00 | 39 196.00 | | 43 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | 7 564.00 | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 51 128.00 | | 28 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | 25 921.00 | | 25 945.00 |
EA Autres dettes | 21 184.00 | 16 184.00 | | 21 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 180.00 | 105 597.00 | | 80 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 277.00 | 144 793.00 | | 123 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 091.00 | | 400 091.00 | 400 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 091.00 | | 400 091.00 | 400 091.00 |
FM Production stockée | | | -7 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 4 300.00 | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | 4 165.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 597.00 | 408 351.00 | | 395 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 697.00 | 401 271.00 | | 391 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 901.00 | 7 080.00 | | 3 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 582.00 | 1 145.00 | | 4 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 809.00 | 82 789.00 | 20.00 | 82 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |