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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 429.00 | 28 021.00 | 5 408.00 | 33 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 889.00 | 97 383.00 | 1 506.00 | 98 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 188.00 | 125 404.00 | 7 784.00 | 133 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BN En cours de production de biens | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 915.00 | 3 055.00 | 32 860.00 | 35 915.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 206.00 | 3 055.00 | 45 151.00 | 48 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 394.00 | 128 458.00 | 52 936.00 | 181 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
DH Report à nouveau | -36 560.00 | -42 100.00 | | -36 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 933.00 | 5 541.00 | | -5 933.00 |
DL TOTAL (I) | -19 967.00 | -14 033.00 | | -19 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | 416.00 | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 5 380.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 137.00 | | 9 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 919.00 | 30 997.00 | | 25 919.00 |
EA Autres dettes | 18 353.00 | 29 737.00 | | 18 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 902.00 | 92 985.00 | | 72 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 936.00 | 78 951.00 | | 52 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
FM Production stockée | | | -1 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 463.00 | 146 589.00 | | 140 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 396.00 | 141 048.00 | | 146 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 933.00 | 5 541.00 | | -5 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | 8 748.00 | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |