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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 4 073.00 | 6 164.00 | 10 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 537.00 | 4 073.00 | 19 464.00 | 23 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
110 Total général Actif | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
222 Production stockée | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
242 Autres charges externes. | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
252 Charges sociales | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 505.00 | | | 3 505.00 |