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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 8 979.00 | 1 258.00 | 10 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 537.00 | 8 979.00 | 16 558.00 | 25 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 427.00 | 4 152.00 | 9 275.00 | 13 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
084 Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 885.00 | 4 152.00 | 23 733.00 | 27 885.00 |
110 Total général Actif | 53 422.00 | 13 131.00 | 40 291.00 | 53 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
242 Autres charges externes. | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -115.00 | | | -115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |