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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 482.00 | 19 624.00 | 2 859.00 | 22 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 2 568.00 | 1 166.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 697.00 | 66 613.00 | 28 084.00 | 94 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 443.00 | 92 365.00 | 611 078.00 | 703 443.00 |
BT Marchandises | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 283.00 | 5 151.00 | 584 132.00 | 589 283.00 |
BZ Autres créances | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
CF Disponibilités | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 585.00 | | 292 585.00 | 292 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 050.00 | 5 151.00 | 1 090 899.00 | 1 096 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 493.00 | 97 517.00 | 1 701 976.00 | 1 799 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 000.00 | 515 000.00 | | 594 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 578.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 187.00 | 78 591.00 | | 84 187.00 |
DL TOTAL (I) | 843 355.00 | 759 169.00 | | 843 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 800.00 | 79 210.00 | | 60 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 050.00 | 138 334.00 | | 107 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 8 801.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 621.00 | 516 987.00 | | 551 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 046.00 | 133 304.00 | | 132 046.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 543.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 621.00 | 878 180.00 | | 858 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 976.00 | 1 637 349.00 | | 1 701 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 894.00 | | 3 850 894.00 | 3 850 894.00 |
FG Production vendue services | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 540.00 | | 3 853 540.00 | 3 853 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 305.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 305.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 4 083.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 4 077.00 | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 8 161.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -6 855.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 917.00 | 3 837 049.00 | | 3 872 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 730.00 | 3 758 458.00 | | 3 788 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 187.00 | 78 591.00 | | 84 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 794.00 | | 7 666.00 | 700 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 41 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274.00 | 3 743.00 | 703 443.00 | 1 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 100 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 602.00 | | 3 440.00 | 557 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 408.00 | | 4 196.00 | 100 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 511.00 | | 30.00 | 41 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 866.00 | 12 667.00 | 4 169.00 | 83 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 651.00 | 1 533.00 | | 21 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 942.00 | 11 134.00 | 2 895.00 | 60 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 421.00 | 663.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 421.00 | 663.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 421.00 | 663.00 | 5 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 800.00 | 20 128.00 | 40 672.00 | 60 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 621.00 | 551 621.00 | | 551 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
UX Autres créances clients | 582 470.00 | 582 470.00 | | 582 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VC Groupe et associés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 324.00 | 19 084.00 | 86 240.00 | 105 324.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 585.00 | 292 585.00 | | 292 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 084.00 | 949 393.00 | 21 691.00 | 971 084.00 |
VW T.V.A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 621.00 | 731 709.00 | 126 912.00 | 858 621.00 |