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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 225.00 | | 421 225.00 | 421 225.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 627.00 | | 472 627.00 | 472 627.00 |
CU Autres participations | 421 045.00 | | 421 045.00 | 421 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 300.00 | -32 175.00 | | -33 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 079.00 | -1 125.00 | | -9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721.00 | 12 800.00 | | 3 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 670.00 | 40 981.00 | | 187 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 252.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 164.00 | 67 679.00 | | 52 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 000.00 | 339 000.00 | | 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 906.00 | 463 884.00 | | 468 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 627.00 | 476 684.00 | | 472 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 3 398.00 | | 9 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 000.00 | 226 000.00 | | 166 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 079.00 | 227 125.00 | | 175 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 079.00 | -1 125.00 | | -9 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 225.00 | | | 421 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 225.00 | | | 421 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 187 670.00 | 187 670.00 | | 187 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 992.00 | 50 812.00 | 180.00 | 50 992.00 |
VW T.V.A. | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 906.00 | 468 906.00 | | 468 906.00 |