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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 493.00 | 37 370.00 | 60 123.00 | 97 493.00 |
040 Immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 595.00 | 37 744.00 | 132 851.00 | 170 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
084 Disponibilités | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
110 Total général Actif | 240 597.00 | 37 744.00 | 202 852.00 | 240 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 840.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 513.00 | 130 108.00 | | 133 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 695.00 | 5 986.00 | | 2 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 209.00 | 137 934.00 | | 136 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 362.00 | 25 007.00 | | 24 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 326.00 | 24 265.00 | | 1 326.00 |
242 Autres charges externes. | 57 661.00 | 66 249.00 | | 57 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 176.00 | | 1 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 685.00 | 36 123.00 | | 46 685.00 |
252 Charges sociales | 11 015.00 | 6 574.00 | | 11 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 131.00 | 8 246.00 | | 9 131.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 481.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 604.00 | 171 121.00 | | 151 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 396.00 | -33 187.00 | | -15 396.00 |
294 Charges financières | | 65.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 73.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 083.00 | -32 253.00 | | -14 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |